Belegliste

In der Belegliste werden alle gedruckten Zahlungsbelege seit dem letzten Z-Bericht gespeichert. Um die Belegliste zu öffnen, klicken Sie auf Chefebene -> Belegliste. Aus der Belegliste können Sie einzelne Belege beliebig nachdrucken oder nachträglich aus einer Quittung noch einen Bewirtungsbeleg oder eine Rechnung auf A4-Papier drucken. Klicken Sie dazu in der oberen Liste, welche die einzelnen Belege enthält, den gewünschten Beleg an und klicken dann, abhängig davon welche Belegart Sie drucken möchten, auf einen der drei Buttons Quittung, Bewirtungsbeleg oder Rechnung.

Nachstorno. Sie können nachträglich Positionen stornieren, indem Sie eine Position des Belegs anklicken und auf den Button Nachstorno klicken. Achtung! Um den geltenden gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, wird der Storno selbstverständlich protokolliert und sowohl in der Journalauswertung angezeigt als auch mit den Daten des folgenden Z-Berichts archiviert.

Die Belegliste wird mit dem Druck des nächsten Z-Berichts geleert und alle enthaltenen Belege werden ins Archiv verschoben.

Archiv

Alle Belegdaten sowie für Z-Berichte relevanten und aufbewahrungspflichtigen Daten werden mit dem Druck des Z-Berichts archiviert. Sie können das Archiv jederzeit einsehen indem Sie auf Chefebene -> Archiv klicken. Nachträgliche Änderungen an archivierten Daten sind nicht möglich und würden auch gegen geltendes Recht verstoßen. Im Archiv können Sie folgende Daten einsehen und ggf. in unveränderter Form bei nochmals nachdrucken.

Belegarchiv

Mit dem Programmpunkt Chefebene -> Archiv -> Belege können archivierte Belege eingesehen werden. Geben Sie dazu die anzuzeigenden Belegnummern in die entsprechenden Eingabefelder ein. Alternativ können Sie alle Belege eines Zeitraums anzeigen lassen, indem Sie den gewünschten Datumsbereich in die Eingabefelder Von Datum / Bis Datum eingeben.

In der Liste rot unterlegte Belege wurden zurückgeholt bzw. stellen Gutschriften zurückgeholter Belege dar. Sie können eine Kopie eines Belegs drucken, indem Sie den zu druckenden Beleg in der oberen Liste anklicken und auf den Button Kopie drucken klicken. Die Kopie entspricht immer der ursprünglichen Belegart. Es ist also nicht mehr möglich, aus einer Quittung noch einen Bewirtungsbeleg zu drucken. Eine Quittung wird auch in der Kopie immer als Quittung gedruckt.

Das Belegarchiv kann zur Auswertung mittels externer Programme aus dem Kassenprogramm exportiert werden. Klicken Sie dazu auf den Button Belegliste exportieren und geben Sie im dann erscheinenden Fenster den Dateinamen ein und wählen Sie die zu exportierenden Spalten aus.

Berichtsarchiv

Ebenso wie alle Belege werden auch alle Z-Berichte archiviert. Dabei werden neben den eigentlichen Umsatzdaten auch umfangreiche Zusatzinformationen, wie z. B. über Storni, Warengruppenumsätze, Zahlarten, offene Tische, Gutscheinverkäufe und –annahmen, Hausbons, Ein- und Auszahlungen usw. unveränderbar archiviert. Die genannten Daten werden unabhängig vom tatsächlich stattgefundenen Ausdruck archiviert. Da die Datenarchivierung gesetzlich vorgeschrieben ist, lässt sich die Speicherung der Daten folglich nicht durch Unterdrückung des Ausdrucks unterbinden.

Um archivierte Z-Berichte einzusehen aktivieren Sie auf den Programmpunkt Chefebene -> Archiv -> Z-Berichte. Es öffnet sich das Archivfenster, in dem Sie in die beiden Eingebfelder Von Datum / Bis Datum den Datumsbereich eingeben, für welchen Sie die gedruckten Z-Berichte anzeigen lassen möchten. Nachdem der Datumsbereich eingegeben und per Entertaste bestätigt wurde, werden in der oberen Tabelle alle in diesem Zeitraum gedruckten Z-Berichte angezeigt. Wenn Sie einen der Berichte anklicken werden in der unteren Tabelle alle in diesen Z-Bericht eingeflossenen Belege angezeigt.

Nachdrucken eines Z-Berichts

Wenn der Ausdruck eines Z-Berichts verloren gegangen sein sollte, können Sie den Bericht aus dem Archiv erneut drucken. Klicken Sie dazu auf das Druckersymbol links neben dem gewünschten Bericht.

Einsehen eines Z-Berichts

Die Liste der Z-Berichte enthält die wesentlichen Umsatzdaten aller im Zeitraum gedruckten Z-Berichts. Sie können die vollständigen Daten des Berichts einsehen, indem Sie auf das Symbol Pfeil ab links neben dem zu öffnenden Bericht klicken. Im dann erscheinenden Fenster wird der Bericht in der Gestalt angezeigt, wie er auch gedruckt würde. Folglich werden nicht zwangsläufig alle zum Bericht gespeicherten Zusatzinformationen angezeigt. Das Erscheinungsbild des Berichts können Sie im Programmpunkt Chefebene -> Belege/Drucker einrichten -> X-/Z-Bericht konfigurieren. Hier wird auch eingestellt, welche Zusatzinformationen angezeigt bzw. gedruckt werden und welche ausgeblendet werden.

Einsehen eines Belegs

Wie oben bereits erwähnt, werden in der unteren Tabelle alle Belege angezeigt, die in einen Z-Bericht eingeflossen sind. Sie können den Beleg öffnen und einsehen, wenn Sie auf das Symbol Pfeil ab links neben dem Beleg klicken.

Berichts- / Belegliste drucken

Im unteren Bereich des Fensters finden Sie zwei Buttons:

Der Button Berichtsliste drucken druckt den Inhalt der oberen Liste der Z-Berichte, und somit die wesentlichen Umsatzdaten.
Der Button Belegliste drucken druckt den Inhalt der unteren Liste der Einzelbelege.

Archivdaten exportieren

Zur Auswertung mit externen Programmen können Sie alle archivierten Berichts- und Belegdaten exportieren. Klicken Sie dazu auf den Programmpunkt Chefebene -> Archiv -> Export. Im daraufhin erscheinenden Fenster nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Eine Datei erzeugen. Exportiert alle Daten bestehend aus den Daten der Z-Berichte, der Einzelbelege, der Belegpositionen, der Zusatzinfo und der Stammdatenänderungen in eine einzige Datei. In der Datei sind die einzelnen Abschnitte mit entsprechenden Überschriften versehen:

===============ZBERICHTE
===============BELEGE
===============POSITIONEN
===============INFOS_ZBERICHTE
===============INFOS_STAMMDATENÄNDERUNGEN
===============KUNDENKONTEN

Unter den genannten Überschriften befinden sich entsprechend die Daten für Z-Berichte, Belege, Positionen der einzelnen Belege, Zusätzliche Infos wie Storni usw. sowie die Daten der Stammdatenänderungen. In das Eingabefeld geben Sie den Namen der Datei ein, in welche die Daten exportiert werden. Wenn Sie auf das Symbol [...] hinter dem Eingabefeld klicken öffnet sich ein Dateiauswahlfenster, aus dem Sie die zu speichernde Datei wählen. Der Export erfolg grundsätzlich im ASCII-Format als .CSV-Datei. Sie können diese Dateien z. B. mit Excel öffnen.
Einzeldateien erzeugen. Diese Option erzeugt für die unterschiedlichen Daten je eine eigene Datei. Es wird folglich die Daten der Z-Berichte, die der Belege, die Positionsdaten usw. in je eine eigene Datei angelegt. Abgesehen von der Auftrennung in einzelne Dateien ist der Inhalt der exportierten Daten identisch mit dem oben beschriebenen Export in eine einzelne Datei. Geben Sie in die entsprechenden Eingabefelder je einen Dateinamen ein oder klicken Sie auf den Button [...] hinter dem entsprechenden Eingabefeld um eine Datei auszuwählen.
Datenträgerüberlassung nach GDPDU. Die Finanzbehörden erwarten inzwischen, dass Daten in einem mit der verwendeten IDEA-Software kompatiblen Format zur Verfügung gestellt werden können. Wählen Sie die Option Datenträgerüberlassung nach GDPDU um eine solche Datei zu erstellen. Nehmen Sie indiesem Fall noch folgende zusätzliche Eingaben vor:

Exportieren in Ordner. Geben Sie hier den Ordner an, in den die Daten exportiert werden. Es werden in diesem Ordner mehrere verschiedene Dateien erstellt, welche die gewünschten Daten enthalten.

Firmenname / Ort. Geben Sie in diese Eingabefelder Ihren Firmennamen sowie den Ort Ihres Firmensitzes ein. Diese Daten werden in den exportierten Dateien gespeichert.

Bevor Sie den Export starten geben Sie noch an, ob Sie Daten eines bestimmten Zeitraums exportieren möchten oder Daten bestimmter Berichte. Wählen Sie dazu eine der beiden folgenden Optionen:

Nach Datum. Diese Option exportiert die Daten aller Berichte im angegebenen Zeitraum. Geben Sie dazu in die entsprechenden Eingabefelder den gewünschten Zeitraum ein.
Nach Nr. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Daten ganz bestimmter Berichte unabhängig vom Erstellungszeitraum exportieren möchten. Achtung! Der Export von Kundenkontendaten kann nur nach Datum, nicht aber nach Nr. des Berichts erfolgen.

Abschließend geben Sie noch an, welches Feldtrennzeichen zur Trennung der einzelnen Spalten verwendet wird. Sie können aus den üblichen Zeichen Semikolon, Tab und Komma wählen. Bei Verwendung des Kommas als Feldtrennzeichen, wird als Dezimaltrennzeichen der Punkt verwendet. Findet das Semikolon als Feldtrennzeichen Verwendung, wird als Dezimaltrennzeichen das Komma verwendet.

Feldbeschreibungen

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Spalten der exportierten Daten. Die Spaltenüberschrift befindet sich in den einzelnen Dateien jeweils in der ersten Zeile, bzw. bei Export in eine einzelne Datei direkt unter der Überschrift des entsprechenden Datenblocks.

Berichtsdaten (Datei ZBERICHTE.CSV)

Die Datei ZBERICHTE.CSV bildet alle Umsatzdaten des entsprechenden Z-Berichtes ab.

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
BerichtNr	Fortlaufende Nummer des Z-Berichts
Datum	Datum der Berichtserstellung
Zeit	Zeit der Berichtserstellung
Kasse	Kasse, für welche der Bericht erstellt wurde. Wenn das Feld leer ist, wurde der Bericht für alle Kassen im Netzwerk erstellt. Die folgenden Summenspalten enthalten folglich die Summen aller Umsätze aller im Netzwerk befindlichen Kassen
Einnahme	Brutto-Gesamteinnahme inkl. Gutscheinverkäufen und durchlaufender Posten.
Gutscheine	Summe der Gutscheine und Einzahlungen auf Kundenkonten. Im Programm kann eingestellt werden, ob von der Einnahme die verkauften oder die eingelösten Gutscheine abgezogen werden, um daraus den Umsatz zu ermitteln. Siehe hierzu den Programmpunkt: Chefebene -> Belege / Drucker einrichten -> X/Z-Bericht -> Gutscheinumsatz vom Gesamtumsatz abziehen.
Durchlaufend	Summe der durchlaufenden Posten
UmsatzGesamt	Brutto-Gesamtumsatz = Gesamteinnahme - Gutscheine - durchlaufende Posten.
SummeMwstGesamt	Gesamtsumme der MWSt bezogen auf den Gesamtumsatz.
UmsatzNettoGesamt	Gesamter Nettoumsatz = UmsatzGesamt - SummeMwstGesamt.
UmsatzBrutto1	Bruttoumsatz zu Mehrwertsteuersatz 1.
MwstProz1	Prozentsatz des ersten Mehrwertsteuersatzes.
	MWSt-Summe aus UmsatzBrutto1 zum Prozentsatz von MwstProz1.
UmsatzNetto1	Nettoumsatz zum ersten Bruttoumsatz. UmsatzNetto1 = UmsatzBrutto1 - Mwst1
UmsatzBrutto2	Bruttoumsatz zu Mehrwertsteuersatz 2.
MwstProz2	Prozentsatz des zweiten Mehrwertsteuersatzes.
Mwst2	MWSt-Summe aus UmsatzBrutto2 zum Prozentsatz von MwstProz2.
UmsatzNetto2	Nettoumsatz zum zweiten Bruttoumsatz. UmsatzNetto2 = UmsatzBrutto2 - Mwst2.
UmsatzBrutto3	Bruttoumsatz zu Mehrwertsteuersatz drei.
MwstProz3	Prozentsatz des dritten Mehrwertsteuersatzes.
Mwst3	MWSt-Summe aus UmsatzBrutto3 zum Prozentsatz von MwstProz3.
UmsatzNetto3	Nettoumsatz zum dritten Bruttoumsatz. UmsatzNetto3 = UmsatzBrutto3 - Mwst3
Zahlart1 bis Zahlart 10	Zahlarten wie z. B. Bar, EC-Karte, Gutschein usw.
Zahlbetrag1 bis Zahlbetrag 10	Summen der einzelnen Zahlarten. Beispiel: Spalte Zahlart1 = Bar, Spalte Zahlbetrag1 = 125,00 -> Von der Gesamteinnahme wurden 125,00 Euro bar bezahlt.
SummeStorno	Wert aller stornierten Artikel, für die der Bon bereits gedruckt wurde.
SummeSofortstorno	Wert aller sofort stornierten Artikel, für die der Bon noch nicht gedruckt wurde.
SummeHausbon	Wert aller Artikel, die auf Hausbon gebucht wurden.
SummeOffeneTische	Wert aller zum Zeitpunkt des Berichtdrucks noch nicht abgerechneten Artikel.
SummeGutschriften	Wert aller erfolgten Gutschriften bzw. Warenrücknahmen.
Summe Nachlässe	Wert aller aus Rabatten usw. resultierenden Nachlässe.
Summe Trainingsumsatz	Gesamtumsatz der im Trainingsmodus der Kasse gebuchten Artikel.
SummeEinzahlungKundenkonto	Summe aller erfolgten Einzahlungen auf Kundenkonten.
SummeAuszahlungKundenkonto	Summe der aus Kundenkonten erfolgten Zahlungen. Zahlungen aus Kundenkonten können aus Guthaben oder auf Kredit erfolgen.
SaldoKundenkonten	Gesamtsaldo aller Kundenkonten zum Zeitpunkt des Berichtsdrucks.

Belegsdaten (Datei BELEGE.CSV)

Die Datei BELEGE.CSV bildet Daten der Einzelbelege ab, welche in die einzelnen Z-Berichte eingeflossen sind.

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
BelegNr	Fortlaufende und eindeutige Belegnummer.
Datum	Datum, der Belegerstellung.
Zeit	Zeit der Belegerstellung
Kasse	Bezeichnung der Kasse, an welcher der Beleg erstellt wurde
Bediener	Nummer des Bedieners, von welchem der Beleg erstellt wurde
Tisch	Tischnummer, für welchen der Beleg erstellet wurde. Für Sofortverkäufe und Verkäufe auf einen Kundennamen können im Programm sogenannte Bierdeckel angelegt werden. Auf diesen Bierdeckel bucht das Programm intern für den Sofortverkauf oder Kundenverkauf die Artikel. Es ist deshalb möglich, dass die in der Spalte Tisch angegebene Tischnummer nicht real existiert.
BetragGesamtBrutto	Brutto-Gesamtwert des Belegs (= vom Kunden zu zahlender Betrag)
BetragGesamtMwst	Gesamtsumme der im Gesamtbetrag enthaltenen MWSt
BetragGesamtNetto	Netto Gesamtbetrag. -> BetragGesamtNetto = BetragGesamtBrutto - BetragGesamtMwst
BetragBrutto1	Bruttobetrag zum ersten Mehrwertsteuersatz
MwstSatz1	Prozentwert des ersten Mehrwertsteuersatzes
BetragMwst1	Betrag der Mehrwertsteuer zum ersten Mehrwertsteuersatz
BetragNetto1	Nettobetrag zum ersten Mehrwertsteuersatz
BetragBrutto2	Bruttobetrag zum zweiten Mehrwertsteuersatz
MwstSatz2	Prozentwert des zweiten Mehrwertsteuersatzes
BetragMwst2	Betrag der Mehrwertsteuer zum zweiten Mehrwertsteuersatz
BetragNetto2	Nettobetrag zum zweiten Mehrwertsteuersatz
BetragBrutto3	Bruttobetrag zum dritten Mehrwertsteuersatz
MwstSatz3	Prozentwert des dritten Mehrwertsteuersatzes
BetragMwst3	Betrag der Mehrwertsteuer zum dritten Mehrwertsteuersatz
BetragNetto3	Nettobetrag zum dritten Mehrwertsteuersatz
BetragDurchlaufend	Summe der im Gesamtbetrag enthaltenen durchlaufenden Posten
BetragDurchlaufendMwst	Summe der Mehrwertsteuer aus durchlaufenden Posten, die im Gesamtmehrwertsteuerbetrag enthalten ist.
BetragVerkaufteGutscheine	Summe der im Gesamtbetrag enthaltenen verkauften Gutscheine
BetragVerkaufteGutscheineMwst	Summe der Mehrwertsteuer aus verkauften Gutscheinen, die im Gesamtmehrwertsteuerbetrag enthalten ist
Zahlart1 bis Zahlart5	Bezeichnung der Zahlart, z. B. Bar, EC-Karte, Gutschein usw.
Zahlbetrag1 bis Zahlbetrag5	Summe der einzelnen Zahlarten. Beispiel: Spalte Zahlart1 = EC-Karte, Spalte Zahlbetrag1 = 16,50 -> 16,50 Euro wurden per EC-Karte bezahlt.
Rückgeldart1 bis Rückgeldart3	Bezeichnung der Rückgeldart. i.d.R. Bar
Rückgeldbetrag1 bis Rückgeldbetrag3	Summe des Rückgeldes. Beispiel: Rückgeldart1=Bar, Rückgeldbetrag1 = 0,25 -> 0,25 Euro wurden bar zurückgegeben.
Zurückgeholt	Wenn in dieser Spalte ein "Ja" vermerkt ist wurde der Beleg zur nachträglichen Bearbeitung zurückgeholt.
GutgeschriebenMitBeleg	Nummer des Beleges, mit dem der zurückgeholte Beleg gutgeschrieben wurde. Wenn ein Beleg zurückgeholt wird, wird intern ein Beleg mit identischen aber negativen Beträgen angelegt. Es wird folglich eine Gutschrift erstellt, mit welcher der zurückgeholte Beleg umsatzneutral gestellt wird.
GutschriftVonBeleg	Nummer des Beleges, für den die Gutschrift erstellt wurde. Wenn in dieser Spalte ein Wert eingetragen ist, befindet sich in der Zeile die Gutschrift um den angegeben Beleg umsatzneutral zu stellen weil der angegebene Beleg zurückgeholt wurde.
BerichtNr	Nummer des Z-Berichtes, in dessen Einnahmen- und Umsatzermittlung der Beleg eingeflossen ist

Positionsdaten (Datei POSITIONEN.CSV

Die Datei POSITIONEN.CSV bildet die Positionen der in der Datei BELEGE.CSV enthaltenen Belege ab.

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
BelegNr	Die Nummer des Beleges, zu dem die Position gehört. Siehe auch Spalte BelegNr in der Datei BELEGE.CSV.
Artikel	Artikel-Nr. des gebuchten Artikels
Warengruppe	Warengruppe, zu welcher der gebuchte Artikel zugeordnet ist
Kategorie	Kategorie, zu welcher der gebuchte Artikel zugeordnet ist
Bezeichnung1	Erste Zeile der Artikelbezeichnung
Bezeichnung2	Zweite Zeile der Artikelbezeichnung
Menge	Gebuchte Menge
Einzelpreis	Tatsächlicher Verkaufspreis nach Rabatt pro Stück des Artikels
Summe	Tatsächliche Summe nach Rabatt (Summe = Menge * Einzelpreis)
Artikelart	Normaler Artikel = Normaler Verkaufsartikel, Preis ist fest vorgegeben Manuelle Preiseingabe = Normaler Verkaufsartikel, Preis wird im Moment der Buchung eingegeben Durchlaufender Posten = Umsatzneutraler Artikel Gutschein = Gutscheinartikel
Mwst	Mehrwertsteuer für die Position. Unterschieden wird zwischen normal, ermäßigt und ohne.
AusserHaus	Nein, wenn die Position im Haus verkauft wurde Ja, wenn die Position außer Haus verkauft wurde
Rabatt	Prozentsatz des gewährten Rabatts
Originalpreis	Preis vor Rabatt pro Stück des Artikels
Beilage	Ja, wenn der Artikel als Beilage gebucht wurde Nein, wenn der Artikel nicht als Beilage gebucht wurde

Zusatzinfos (Datei ZINFOS.CSV)

Die Datei ZINFO.CSV enthält die zusätzlichen Infos der Z-Berichte, die nicht unmittelbar mit der Umsatzermittlung in Verbindung stehen. Dazu gehören z. B. Storni, Gutscheindaten, Offene Tische usw. In der Spalte BerichtNr befindet sich die Nummer des Z-Berichts, dem die folgenden Daten zugeordnet sind.

Jeder Datensatz in der Datei ZINFOS.CSV wird durch ein Kennzeichen in der Spalte Info gekennzeichnet. Dei Klartextbedeutung des Kennzeichens befindet sich in der Spalte InfoText. Je nach Satzart haben die folgenden Spalte unterschiedliche Bedeutungen:

Info = 1 -> Storno (= nach Bondruck)

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Datum	Datum des Storno
Zeit	Zeit des Storno
Bediener	Nr. des Bedieners, der den Stornovorgang durchgeführt hat
Tisch	Nr. des Tisches, auf dem storniert wurde. Die Tisch-Nr. muss nicht real existieren, da intern für Sofortverkäufe und Kundenverkäufe temporäre Nummern vergeben werden.
Artikel	Die Nummer des stornierten Artikels
Menge	Die negative Menge, in welcher storniert wurde. -1 bedeutet, ein Stück wurde storniert.
Preis	Der tatsächlich berechnete Preis nach Rabatt des stornierten Artikels.
Summe	Das Produkt aus Menge * Preis

Info = 12 -> Sofortstorno (= vor Bondruck)

Spalte
Spalteninhalt / Beschreibung

Datum

Datum des Sofortstorno

Zeit

Zeit des Sofortstorno

Bediener

Nr. des Bedieners, der den Sofortstornovorgang durchgeführt hat

Tisch

Nr. des Tisches, auf dem storniert wurde. Die Tisch-Nr. muss nicht real existieren, da intern für Sofortverkäufe und Kundenverkäufe temporäre Nummern vergeben werden.

Artikel

Die Nummer des stornierten Artikels

Menge

Die negative Menge, in welcher storniert wurde. -1 bedeutet, ein Stück wurde storniert.

Preis

Summe

Das Produkt aus Menge * Preis

Info = 2 -> Hausbon

Spalte
Spalteninhalt / Beschreibung

Datum

Datum des Hausbons

Bediener

Nr. des Bedieners, der den Hausbon durchgeführt hat

Artikel

Nummer des auf Hausbon gebuchten Artikels

Menge

Menge, in welcher der Artikel auf Hausbon gebucht wurde

Preis

Wert des auf Hausbon gebuchten Artikels

Summe

Produkt aus Menge * Preis

Kunde_GutscheinNr_Info

Bezeichnung des Artikels

Info = 3 -> Offener Tisch

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Bediener	Nr. des Bedieners, der den Tisch zuletzt bedient hat
TischNr	Nummer des zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht abgerechneten Tisches
Summe	Gesamtwert aller auf den Tisch gebuchten Artikel
Kunde_GutscheinNr_Info	Bei Platzgenauem Buchen die Nummer des Platzes Bei Kundenbuchung der Name des Kunden

Info = 4 -> Ausgestellter Gutschein

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Datum	Datum der Gutscheinausstellung
Zeit	Zeit der Gutscheinausstellung
Bediener	Nr. des Bedieners, der den Gutschein ausgestellt hat
Preis	Gutscheinwert
Kunde_GutscheinNr_Info	Nummer des neu ausgestellten Gutscheins

Info = 5 -> Eingelöster Gutschein

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Datum	Datum der Gutscheineinlösung
Zeit	Zeit der Gutscheineinlösung
Bediener	Nr. des Bedieners, der den Gutschein angenommen hat
Preis	Wert des angenommen Gutscheins
Summe	Tatsächlich verbuchter Wert. Wenn die Rechnungssumme den Gutscheinwert unterschreitet, kann der tatsächlich verbuchte Wert kleiner sein als der Gutscheinwert. Der Tatsächlich verbuchte Wert entspricht in diesem Fall der Rechnungssumme
Kunde_GutscheinNr_Info	Nummer des angenommenen Gutscheins

Info = 6 -> Einzahlung Kundenkonto

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Datum	Datum der Einzahlung
Zeit	Zeit der Einzahlung
Bediener	Nr. des Bedieners, der die Einzahlung entgegengenommen hat
Preis	Betrag der Einzahlung
Kunde_GutscheinNr_Info	Kunden-Nr. des Kunden, auf dessen Kundenkonto die Einzahlung verbucht wurde

Info = 7 -> Gutschrift (Warenrücknahme)

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Datum	Datum der Gutschrift
Zeit	Zeit der Gutschrift
Bediener	Nr. des Bedieners, der die Gutschrift vorgenommen hat
Artikel	Nummer des zurückgenommenen (gutgeschriebenen) Artikels
Menge	negative Menge des zurückgenommenen Artikels. -1 = ein Stück des Artikels wurde zurückgenommen
Preis	Preis, zu dem der Artikel zurückgenommen wurde
Summe	Produkt aus Menge * Preis (-1 Stück * 2,00 Euro = Summe -2,00 Euro)

Info = 8 -> Rabatt

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Datum	Datum des Rabatts
Zeit	Zeit der Rabatts
Bediener	Nr. des Bedieners, der den Rabatt gewährt hat
Artikel	Nummer des rabattierten Artikels
Preis	Normalpreis des Artikels
Rabatt %	Prozentsatz des Rabatts
Summe	Höhe des gewährten Rabatts

Info = 10 -> Auszahlung Kundenkonto (Zahlung aus Guthaben oder auf Kredit)

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Datum	Datum der Auszahlung
Zeit	Zeit der Auszahlung
Bediener	Nr. des Bedieners, der die Auszahlung durchgeführt hat
Preis	Betrag der Zahlung
Kunde_GutscheinNr_Info	Kunden-Nr. des Kunden, aus dessen Kundenkonto die Zahlung durchgeführt wurde

Stammdatenänderungen (Datei AENDERUNGEN.CSV)

Die Datei SAENDERUNGEN.CSV enthält Informationen über erfolgte Stammdatenänderungen

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Bericht	Die Nummer des Z-Berichtes, mit dem das Protokoll gespeichert wurde
Datum	Datum der Stammdatenänderung
Zeit	Zeit der Stammdatenänderung
Bediener	Name des Bedieners, der die Änderung durchgeführt hat
Kasse	Bezeichnung der Kasse, an welcher die Änderung vorgenommen wurde
Datei	Bezeichnung der Stammdatendatei im Klartext, z. B. Artikel, Kunden, Einstellungen, Bediener, Warengruppen, Hauptgruppen
Nr	Artikel-Nr, Kunden-Nr. Waren-Nr. Warengruppen-Nr. usw. Bei Änderungen an Programmeinstellungen immer Nummer 0
Bezeichnung	Bezeichnung des Artikels, Name des Kunden, Bezeichnung der Warengruppe usw.
Aktion	Die Art der vorgenommenen Änderung im Klartext: Satz gelöscht, Satz geändert, Satz neu
Feld	Die Feldbezeichnung des geänderten Feldes im Klartext
Alter Wert	Der alte Feldinhalt
Neuer Wert	Der neue Feldinhalt

Kundenkonten (Datei KUNDENKONTEN.CSV)

Die Datei KUNDENKONTEN.CSV enthält Informationen über Buchungen der Kundenkonten.

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung am angegebenen Datum
Bediener	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat. 99 wenn die Buchung vom System automatisch, z. B. im Zuge des Datenträgeraustauschs, vorgenommen wurde
KundenNr	Nummer des betreffenden Kunden
Kunde	Kundenname im Klartext
VorgangC	Die Bezeichnung des Vorgangs im Klartext Folgende einträge sind möglich: Rechnung: Die Zahlung bzw. Bezahlung erfolgte per Rechnung. Die entsprechende Rechnungsnummer findet sich in der Spalte Belegnummer. Dieser Eintrag wird generiert, wenn der Kunde den zu Zahlenden Betrag über sein Kundenkonto begleicht oder eine Bareinzahlung auf sein Konto vornimmt. Übergabe an Kunde: Der in der Spalte Soll genannte Betrag wurde an einen anderen Kunden übergeben. Die Kundennummer des Kunden, an den der Betrag übergeben wurde, findet sich in der Spalte KdBezogen Übergabe von Kunde: Der in der Spalte Haben genannte Betrag wurde von einen anderen Kunden übernommen. Die Kundennummer des Kunden, von dem der betrag übernommen wurde, findet sich in der Spalte KdBezogen. Beitragszahlung: Automatisch vom System generierte Beitragszahlung (Mitgliedsbeitrag). Intern wird automatisch eine Rechnung generiert, die Beitragszahlung fließt in den normalen Umsatz. Die automatisch generierte Rechnungsnummer wird in der Spalte BelegNr angezeigt. Zahlung: Eingangszahlung, die nicht bar erhalten wurde. Beispiel: Zahlung per Bankeinzug oder Überweisung. Rueckbuchung: Der in der Spalte "Soll" angegebene Betrag wurde vom Kunden zurückgebucht. Grund kann eine fehlgeschlagene Abbuchung mangels Kontodeckung sein. Rueckbuchungskosten: Gebuchte Kosten in Folge einer erfolgten Rückbuchung Auszahlung: Barauszahlung aus dem Guthaben des Kontos.
VorgangN	Die numerische ID der oben Beschriebenen Vorgangsarten zur automatischen analyse und Verarbeitung. Die einzelnen IDs sind den Vorgängen wie folgt zuzuordnen: Rechnung: 0 Übergabe an Kunde: 1 Übergabe von Kunde: 2 Beitragszahlung: 3 Zahlung: 4 Rueckbuchung: 5 Rueckbuchungskosten: 6 Auszahlung: 7
KdBezogen	Die Kundennummer des bezogenen Kunden, wenn ein Saldo von einem Kunden auf einen anderen Kunden umgebucht wird. Siehe Beschreibung der Vorgänge "Übergabe an Kunde" und "Übergabe von Kunde".
BelegNr	Die Rechnungsnummer wenn ein Kunde eine Rechnung über sein Konto bezahlt hat bzw. wenn eine Bareinzahlung auf das Konto vorgenommen wurde oder ein Mitgliedsbeitrag über das Konto berechnet wurde.
Soll	Der Betrag, mit dem das Konto belastet wurde
Haben	Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde
Skonto	Skontobetrag, wenn bei Bezahlung einer Rechnung Skonto gewährt wurde.