Exportbeschreibung

Benutzerhandbuch

Exportbeschreibung

Alle archivierten Daten das Kassensystems können zur Auswertung mit externer Software exportiert werden.

Der Export erfolgt über den Programmpunkt Chefebene -> Archiv -> Export

Zu den exportierbaren Daten zählen insbesondere:

Z-Berichte
Belegdaten (Daten der Einzelrechnungen)
Positionsdaten (Einzelposiitonen der Rechnungsdaten)
Die einzelnen Geschäftsvorfälle
Stammdatenänderungen
Kundenkonten

Die Geschäftsvorfälle werden in folgende Vorfälle unterteilt:

Anfangsbestand
Einzahlung
Auszahlung
Verkauf
Zahlung
Rückgeld
Kundenkontozugang
Einzahlugn Kundenkonto
Kundenkontoabgang
Rabatt
Sofortstorno
Storno
Ausgegebener Gutschein
Eingelöster Gutschein
Privateinlage
Privatentnahme
Zählung
Korrekturbuchung
Abschöpfung
Bedienerumsatz
Warengruppenumsatz
Hauptgruppenumsatz
Hausbon
Offener Tisch
Warenrücknahme
Trinkgeldeinzahlung Bediener
Trinkgeldeinzahlung Unternehmer
Trinkgeldauszahlung Bediener
Schwund
Zwischenrechnung
Durchlaufender Posten
Ausgegebener Artikelcoupon
Eingelöster Artikelcoupon
Zahlart geändert
Position gebucht

Neuerungen / Änderungen an dieser Datei

Das Sytem wurde in einer neuen Version zum 01.05.2018 vollständig überarbeitet. Seitdem wurden keine
Änderungen an diesem Dokument vorgenommen.

Beschreibung des Exports

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Spalten der exportierten Daten.
Die Spaltenüberschrift befindet sich in den einzelnen Dateien jeweils in der ersten Zeile, bzw. bei
Export in eine einzelne Datei direkt unter der Überschrift des entsprechenden Datenblocks.

Berichtsdaten (Datei ZBERICHTE.CSV)

Die Datei ZBERICHTE.CSV bildet alle Umsatzdaten des entsprechenden Z-Berichtes ab.

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Datum	Datum der Berichtserstellung
Zeit	Uhrzeit der Berichtserstellung
BerichtNr	Fortlaufende Nummer des Berichts
Training	„Ja“ wenn der Bericht im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“. Im Trainingsmodus erstellte Berichte enthalten ausschließlich im Trainingsmodus erstellte Umsätze. Im Normalbetrieb erstellte Z-Berichte können auch im Trainingsmodus erstellte Belege zur Abbildung von im Trainingsmodus erzeugten Trainingsumsätzen enthalten, die allerdings nicht in die Ermittlung des tatsächlich getätigten Umsatzes einfließen. Trainingsbelege werden entsprechend gekennzeichnet.
Kasse	Bezeichnung der Kasse, an welcher der Bericht erstellt wurde.
MWStSatzNormal	Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung gültiger normaler MWSt-Satz in Prozent.
MWStSatzErmaessigt	Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung gültiger ermäßigter MWSt-Satz in Prozent.
ErloeseBruttoZuMwstNormal	Bruttoerlöse aus Verkauf zu normalem MWST-Satz
ErloeseMwstNormal	Im Bruttoerlös zu normalem MWSt-Satz enthaltener MWSt-Betrag.
ErloeseNettoZuMwstNormal	Nettoerlöse aus Verkauf zu normalem MWST-Satz
ErloeseBruttoZuMwstErmaessigt	Bruttoerlöse aus Verkauf zu ermäßigtem MWST-Satz
ErloeseMwstgErmaessigt	Im Bruttoerlös zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltener MWSt-Betrag.
ErloeseNettoZuMwstErmaessigt	Nettoerlöse aus Verkauf zu ermäßigtem MWST-Satz
ErloeseZuMwstOhne	Brutto- / Nettoerlöse aus Verkauf ohne berechnete MWSt.
ErloeseBruttoGesamt	Brutto-Gesamterlöse aus Verkauf unabhängig des MWSt-Satzes
ErloeseMwstGesamt	Im Gesamterlös enthaltener MWSt-Betrag unabhängig des MWSt-Satzes
ErloeseNettoGesamt	Bruttosumme umsatzsteuerpflichtige Unternehmertrinkgelder
ZuzueglichTrinkgeldUnternehmer	Bruttosumme umsatzsteuerpflichtige Unternehmertrinkgelder
AbzugAngenommeneEinzweckGutscheine	Bruttosumme angenommener Einzweckgutscheine
AbzugVerkaufteMehrzweckGutscheine	Bruttosumme verkaufter Mehrzweckgutscheine
AbzugEinzahlungenKundenkonten	Bruttosumme der Einzahlungen (Guthabenbuchungen) auf Kundenkonten
AbzugDurchlaufendePosten	Bruttosumme durchlaufender Posten.
UmsatzBruttoZuMwstNormal	Bruttoumsatz zu normalem MWSt-Satz Umsatz = Erlöse + Trinkgeld Unternehmer ./. angenommene Einzweckgutscheine ./. verkaufte Mehrzweckgutscheine ./. Guthabenbuchungen auf Kundenkonten ./. durchlaufende Posten.
UmsatzMwstNormal	Im Bruttoumsatz zu normalem MWSt-Satz enthaltener MWSt-Betrag.
UmsatzNettoZuMwstNormal	Nettoumsatz zu normalem MWSt-Satz.
UmsatzBruttoZuMwstErmaessigt	Bruttoumsatz zu ermäßigtem MWSt-Satz.
UmsatzMwstgErmaessigt	Im Bruttoumsatz zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltener MWSt-Betrag.
UmsatzNettoZuMwstErmaessigt	Nettoumsatz zu ermäßigtem MWSt-Satz.
UmsatzBruttoZuMwstOhne	Brutto- / Nettoumsatz ohne berechnete MWSt.
UmsatzBruttoGesamt	Brutto-Gesamtumsatz unabhängig des MWSt-Satzes
UmsatzMwstGesamt	Im Gesamtumsatz enthaltener MWSt-Betrag unabhängig des MWSt-Satzes
UmsatzNettoGesamt	Netto-Gesamtumsatz unabhängig des MWSt-Satzes
UmsatzNettoGesamt	Netto-Gesamtumsatz unabhängig des MWSt-Satzes
Anfangsbestand	Bar Anfangsbestand der abgerechneten Kasse. Wenn mit dem Z-Bericht mehrere Kassen abgerechneten wurden, die Summe der Angangsbestände der abgerechneten Kassen.
Einzahlung	Summe Bareinzahlungen der mit dem Z-Bericht abgerechneten Kasse(n).
VerkaufBar	Summe Barverkäufe der mit dem Z-Bericht abgerechneten Kasse(n).
TrinkgeldUnternehmer	Summe Unternehmertrinkgelder bar der mit dem Z-Bericht abgerechneten Kasse(n).
TrinkgeldBediener	Summe Mitarbeitertrinkgelder bar der mit dem Z-Bericht abgerechneten Kasse(n).
Privateinlagen	Summe Privateinlagen bar der mit dem Z-Bericht abgerechneten Kasse(n).
Auszahlung	Summe Barauszahlungen der mit dem Z-Bericht abgerechneten Kasse(n).
Privatentnahme	Summe Privatentnahme bar der mit dem Z-Bericht abgerechneten Kasse(n).
AuszahlungTrinkgeldBediender	Summe Barauszahlung Mitarbeitertrinkgelder der mit dem Z-Bericht abgerechneten Kasse(n). Da Unternehmertrinkgelder Steuerpflichtig und MWSt-pflichtig sind müssen diese als Privatentnahme gebucht werden.
Sollbestand	Sollbestand bar = Anfangsbestand + Einzahlung + Verkauf bar + Trinkgeld bar Unternehmer + Mitarbeitertrinkgeld bar + Privateinlagen ./. Auszahlungen ./. Privatentnahmen ./. Auszahlung Mitarbeitertrinkgeld bar.
Istbestand	Gezählter Barbestand der abgerechneten Kasse(n). Dieser Wert kann Null sein wenn die Kassenzählung bei Z-Bericht deaktiviert ist.
SummeSofortstorni	Bruttosumme aller getätigten Sofortstorni seit letztem Z-Bericht. Sofortstorni finden statt wenn der Arbeitsbon noch nicht gedruckt wurde. In der Regel handelt es sich um Irrtum oder Fehleingabe des Bedieners.
SummeStorni	Bruttosumme aller getätigten Storni seit letztem Z-Bericht. Storni finden statt wenn der Arbeitsbon bereits gedruckt wurde. Eine Begründung für Storni kann erfasst werden und findet sich im Export der einzelnen Geschäftsvorfälle.
SummeRabatte	Bruttosumme aller gewährten Rabatte und Preisnachlässe seit letztem Z-Bericht.
SummeHausbon	Bruttosumme aller auf Hausbon gebuchten Artikel seit letztem Z-Bericht.
SummeGutschriften	Bruttosumme aller Warenrücknahmen seit letztem Z-Bericht.
SummeSchwund	Bruttosumme aller Schwundbuchungen seit letztem Z-Bericht. Eine Begründung für den Schwund kann eingegeben werden und wird im Export der einzelnen Geschäftsvorfälle exportiert.
SummeZwischenrechnungen	Bruttosumme aller Zwischenrechnunen seit letztem Z-Bericht.
SummeTrainingsumsatz	Bruttosumme aller Trainingsumsätze seit letztem Z-Bericht.
Zahlart1	bezeichnung der ersten von 10 möglichen Zahlarten. Z. B. Bar, EC-Karte, Gutschein, Kundenkonto, Kreditkarte usw.
Zahlbetrag1	Summe der ersten Zahlart. Summe über alle Zahlungen (Zahlbetrag1 bis Zahlbetrag10) = Bruttoeinnahme aus Verkauf + Trinkgelder Unternehmer + Trinkgelder Mitarbeiter
Zahlart2	Bezeichnung der zweite von 10 möglichen Zahlarten.
Zahlbetrag2	Summe der zweiten Zahlart
Zahlart3	Bezeichnung der dritten von 10 möglichen Zahlarten.
Zahlbetrag3	Summe der dritten Zahlart
Zahlart4	Bezeichnung der vierten von 10 möglichen Zahlarten.
Zahlbetrag4	Summe der vierten Zahlart
Zahlart5	Bezeichnung der fünften von 10 möglichen Zahlarten.
Zahlbetrag5	Summe der fünften Zahlart
Zahlart6	Bezeichnung der sechsten von 10 möglichen Zahlarten.
Zahlbetrag6	Summe der sechsten Zahlart
Zahlart7	Bezeichnung der siebten von 10 möglichen Zahlarten.
Zahlbetrag7	Summe der siebten Zahlart
Zahlart8	Bezeichnung der achten von 10 möglichen Zahlarten.
Zahlbetrag8	Summe der achten Zahlart
Zahlart9	Bezeichnung der neunten von 10 möglichen Zahlarten.
Zahlbetrag9	Summe der neunten Zahlart
Zahlart10	Bezeichnung der zehnten von 10 möglichen Zahlarten.
Zahlbetrag10	Summe der zehnten Zahlart

Belegsdaten (Datei BELEGE.CSV)

Die Datei BELEGE.CSV bildet Daten der Einzelbelege ab, welche in die einzelnen Z-Berichte eingeflossen sind.

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Datum	Datum der Belegerstellung
Zeit	Uhrzeit der Belegerstellung
BelegNr	Fortlaufende Belegnummer
Training	„Ja“ falls der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Zwischenrechnung	„Ja“ falls es sich bei dem Beleg um eine Zwischenrechnung handelt, ansonsten „Nein“
Bediener	Name des Bedieners im Klartext (Keine Bediener-Nr.), der den Beleg erstellt hat.
Kasse	Bezeichnung der Kasse, an welcher der Beleg erstellt wurde
SerienNr	Seriennummer der Kasse, an welcher der Beleg erstellt wurde.
MwstSatzNormal	Der im Beleg angewandte normale MWSt-Satz in Prozent.
MwstSatzErmaessigt	Der im Beleg angewandte ermäßigte MWSt-Satz in Prozent.
SummeBruttoZuMwstSatzNormal	Brutto-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz.Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde oder eine Zwischenrechnung darstellt enthält dieses Feld keinen Wert.
SummeMwstNormal	MWSt-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz. Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde oder eine Zwischenrechnung darstellt enthält dieses Feld keinen Wert.
SummeNettoZuMwstSatzNormal	Netto- Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz. Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde oder eine Zwischenrechnung darstellt enthält dieses Feld keinen Wert.
SummeBruttoZuMwstSatzErmaessigt	Brutto- Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz. Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde oder eine Zwischenrechnung darstellt enthält dieses Feld keinen Wert.
SummeMwstErmaessigt	MWSt- Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz. Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde oder eine Zwischenrechnung darstellt enthält dieses Feld keinen Wert.
SummeNettoZuMwstSatzErmaessigt	Netto- Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz. Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde oder eine Zwischenrechnung darstellt enthält dieses Feld keinen Wert.
SummeZuMwstSatzOhne	Brutto- / Netto- Gesamtsumme ohne berechnete MWSt. Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde oder eine Zwischenrechnung darstellt enthält dieses Feld keinen Wert.
SummeBruttoGesamt	Brutto-Gesamtsumme (Bruttobetrag zu normalem MWSt-Satz + Bruttobetrag zu ermäßigtem MWSt-Satz + Brutto-/Nettobetrag ohne berechnete MWSt.) Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde oder eine Zwischenrechnung darstellt enthält dieses Feld keinen Wert.
SummeMwstGesamt	Berechnete MWSt gesamt (Berechnete MWSt zu normalem MWSt-Satz + berechnete MWSt zu normalem MWSt-Satz). Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde oder eine Zwischenrechnung darstellt enthält dieses Feld keinen Wert.
SummeNettoGesamt	Netto-Gesamtsumme (Nettobetrag zu normalem MWSt-Satz + Nettobetrag zu ermäßigtem MWSt-Satz + Brutto-/Nettobetrag ohne berechnete MWSt.) Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde oder eine Zwischenrechnung darstellt enthält dieses Feld keinen Wert.
SummeTrainingBruttoGesamt	Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde die Brutto-Gesamtsumme, ansonsten kein Wert.
SummeTrainingMwstGesamt	Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde die MWSt-Gesamtsumme, ansonsten kein Wert.
SummeTrainingNettoGesamt	Wenn der Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde die Netto-Gesamtsumme, ansonsten kein Wert.
SummeZwischenrechBruttoGesamt	Wenn der Beleg eine Zwischenrechnung darstellt die Brutto-Gesamtsumme, ansonsten kein Wert.
SummeZwischenrechMwstGesamt	Wenn der Beleg eine Zwischenrechnung darstellt die MWSt-Gesamtsumme, ansonsten kein Wert.
SummeZwischenrechNettoGesamt	Wenn der Beleg eine Zwischenrechnung darstellt die Netto-Gesamtsumme, ansonsten kein Wert.
DurchlaufendBruttoZuMwstSatzNormal	Die in der Brutto-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz enthaltene Brutto-Summe der mit diesem Beleg verkauften durchlaufenden Posten zu normalem MWSt-Satz
DurchlaufendMwstNormal	Der in der MWSt-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz enthaltene MWSt-Betrag der verkauften durchlaufenden Posten zu normalem MWSt-Satz
DurchlaufendNettoZuMwstSatzNormal	Die in der Netto-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz enthaltene Netto-Summe der mit diesem Beleg verkauften durchlaufenden Posten zu normalem MWSt-Satz
DurchlaufendBruttoZuMwstSatzErmaessigt	Die in der Brutto- Gesamtzsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltene Brutto-Summe der mit diesem Beleg verkauften durchlaufenden Posten zu ermäßigtem MWSt-Satz
DurchlaufendMwstErmaessigt	Der in der MWSt-Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltene MWSt-Betrag der verkauften durchlaufenden Posten zu ermäßigtem MWSt-Satz
DurchlaufendNettoZuMwstSatzErmaessigt	Die in der Netto- Gesamtzsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltene Netto-Summe der mit diesem Beleg verkauften durchlaufenden Posten zu ermäßigtem MWSt-Satz
DurchlaufendZuMwstSatzOhne	Die in der Brutto-/Netto- Gesamtsumme ohne berechneten MWSt-Satz enthaltene Brutto-/Netto-Summe der mit diesem Beleg verkauften durchlaufenden Posten ohne berechnete MWSt.
EinzahlungKdKtoBruttoZuMwstSatzNormal	Die in der Brutto-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz enthaltene Brutto-Summe der mit diesem Beleg vorgenommenen Einzahlungen auf Kundenkonten zu normalem MWSt-Satz.
EinzahlungKdKtoMwstNormal	Der in der MWSt-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz enthaltene MWSt-Betrag der vorgenommenen Einzahlungen auf Kundenkonten zu normalem MWSt-Satz.
EinzahlungKdKtoNettoZuMwstSatzNormal	Die in der Netto-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz enthaltene Netto-Summe der mit diesem Beleg vorgenommenen Einzahlungen auf Kundenkonten zu normalem MWSt-Satz.
EinzahlungKdKtoBruttoZuMwstSatzErmaessigt	Die in der Brutto-Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltene Brutto-Summe der mit diesem Beleg vorgenommenen Einzahlungen auf Kundenkonten zu ermäßigtem MWSt-Satz.
EinzahlungKdKtoMwstErmaessigt	Der in der MWSt-Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltene MWSt-Betrag der vorgenommenen Einzahlungen auf Kundenkonten zu ermäßigtem MWSt-Satz.
EinzahlungKdKtoNettoZuMwstSatzErmaessigt	Die in der Netto-Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltene Netto-Summe der mit diesem Beleg vorgenommenen Einzahlungen auf Kundenkonten zu ermäßigtem MWSt-Satz.
EinzahlungKdKtoZuMwstSatzOhne	Die in der Brutto-/Netto- Gesamtsumme ohne berechneten MWSt-Satz enthaltene Brutto-/Netto-Summe der mit diesem Beleg vorgenommenen Einzahlungen auf Kundenkonten ohne berechnete MWSt.
EinzwGutscheineBruttoZuMwstSatzNormal	Die in der Brutto-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz enthaltene Brutto-Summe der mit diesem Beleg verkauften Einzweckgutscheine zu normalem MWSt-Satz.
EinzwGutscheineMwstNormal	Der in der MWSt-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz enthaltene MWSt-Betrag der mit diesem Beleg verkauften Einzweckgutscheine zu normalem MWSt-Satz.
EinzwGutscheineNettoZuMwstSatzNormal	Die in der Netto-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz enthaltene Netto-Summe der mit diesem Beleg verkauften Einzweckgutscheine zu normalem MWSt-Satz.
EinzwGutscheineBruttoZuMwstSatzErmaessigt	Die in der Brutto-Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltene Brutto-Summe der mit diesem Beleg verkauften Einzweckgutscheine zu ermäßigtem MWSt-Satz.
EinzwGutscheineMwstErmaessigt	Der in der MWSt-Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltene MWSt-Betrag der mit diesem Beleg verkauften Einzweckgutscheine zu ermäßigtem MWSt-Satz.
EinzwGutscheineNettoZuMwstSatzErmaessigt	Die in der Netto-Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltene Netto-Summe der mit diesem Beleg verkauften Einzweckgutscheine zu ermäßigtem MWSt-Satz.
EinzwGutscheineZuMwstSatzOhne	Die in der Brutto-/Netto- Gesamtsumme ohne berechneten MWSt-Satz enthaltene Brutto-/Netto-Summe der mit diesem Beleg verkauften Einzweckgutscheine ohne berechnete MWSt..
MehrzwGutscheineBruttoZuMwstSatzNormal	Die in der Brutto-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz enthaltene Brutto-Summe der mit diesem Beleg verkauften Mehrzweckgutscheine zu normalem MWSt-Satz.
MehrzwGutscheineMwstNormal	Der in der MWSt-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz enthaltene MWSt-Betrag der mit diesem Beleg verkauften Mehrzweckgutscheine zu normalem MWSt-Satz.
MehrzwGutscheineNettoZuMwstSatzNormal	Die in der Netto-Gesamtsumme zu normalem MWSt-Satz enthaltene Netto-Summe der mit diesem Beleg verkauften Mehrzweckgutscheine zu normalem MWSt-Satz.
MehrzwGutscheineBruttoZuMwstSatzErmaessigt	Die in der Brutto-Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltene Brutto-Summe der mit diesem Beleg verkauften Mehrzweckgutscheine zu ermäßigtem MWSt-Satz.
MehrzwGutscheineMwstErmaessigt	Der in der MWSt-Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltene MWSt-Betrag der mit diesem Beleg verkauften Mehrzweckgutscheine zu ermäßigtem MWSt-Satz.
MehrzwGutscheineNettoZuMwstSatzErmaessigt	Die in der Netto-Gesamtsumme zu ermäßigtem MWSt-Satz enthaltene Netto-Summe der mit diesem Beleg verkauften Mehrzweckgutscheine zu ermäßigtem MWSt-Satz.
MehrzwGutscheineZuMwstSatzOhne	Die in der Brutto-/Netto- Gesamtsumme ohne berechneten MWSt-Satz enthaltene Brutto-/Netto-Summe der mit diesem Beleg verkauften Mehrzweckgutscheine ohne berechnete MWSt..
Zahlart1	bezeichnung der ersten von fünf möglichen Zahlarten. Z. B. Bar, EC-Karte, Kreditkarte, Gutschein, Kundenkonto, usw. Wenn in einer Fremdwährung gezahlt wurde ,wird hinter der Zahlart der Betrag in der Fremdwährung angegeben.
Zahlbetrag1	Erster von fünf möglichen Zahlbeträgen. Der Betrag wird immer in Euro angegeben. Bei Zahlung in Fremdwährung wird die Fremdwährung in Euro umgerechnet und der Eurobetrag als Zahlbetrag angegeben. Der Betrag der Fremdwährung erscheint hinter der Zahlart.
Zahlart2	Bezeichnung der zweiten von fünf möglichen Zahlarten
Zahlbetrag2	Zweiter von fünf möglichen Zahlbeträgen.
Zahlart3	Bezeichnung der dritten von fünf möglichen Zahlarten
Zahlbetrag3	Dritter von fünf möglichen Zahlbeträgen.
Zahlart4	Bezeichnung der vierten von fünf möglichen Zahlarten
Zahlbetrag4	Vierter von fünf möglichen Zahlbeträgen.
Zahlart5	Bezeichnung der fünften von fünf möglichen Zahlarten
Zahlbetrag5	Fünfter von fünf möglichen Zahlbeträgen.
Rueckgeldart1	Bezeichnung der ersten von zwei möglichen Rückgeldarten. In der Regel erfolgt die Rückgeldzahlung in bar oder im Fall einer Teileinlösung eines Gutscheins als Gutschein.
Rueckgeldbetrag1	Erster von zwei möglichen Rückgeldbeträgen. Wird immer in Euro angegeben. Bei Zahlung in Fremdwährung erfolgt die Rückgeldzahlung ebenfalls in Euro.
Rueckgeldart2	Bezeichnung der zweiten von zwei möglichen Rückgeldarten. In der Regel unbenutzt.
Rueckgeldbetrag2	Zweiter von zwei möglichen Rückgeldbeträgen. In der Regel unbenutzt.
KundenNr	Falls zu dem Beleg Kundendaten angeben wurden die Kunden-Nr.
KundeName	Falls zu dem Beleg Kundendaten angeben wurden Name und Ort des Kunden
VorgangStart	Datum und Uhrzeit der ersten Buchung und somit des Beginns des Vorgang im Format JJJJMMTTHHMMSS
ZBericht	Der Z-Bericht, in welchen der Beleg zur Ermittlung der Tageseinnahme eingeflossen ist. Zwischenrechnungen und Trainingsbelege werden nicht zur Ermittlung der Tageseinnahme herangezogen, werden aber trotzdem mit fortlaufender Nummer protokolliert.

Positionsdaten (Datei POSITIONEN.CSV

Die Datei POSITIONEN.CSV bildet die Positionen der in der Datei BELEGE.CSV enthaltenen Belege ab.

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
BelegNr	Nummer des Belegs, zu welchem die Position gespeichert wurde. Entspricht einer Referenz auf die entsprechenden Belegdaten in der Exportdatei der Einzelbelege. Siehe Spalte „BelegNr“ der Einzelbelege-Datei
Training	„Ja“, wenn die Position im Trainingsmodus gebucht wurde. Ansonsten „Nein“. Wenn ein Beleg im Trainingsmodus erstellt wurde, wurden auch alle Positionen dieses Belegs im Trainingsmodus gebucht. Wenn ein Beleg im Normalmodus erstellt wurde, wurden auch alle Positionen im Normalmodus gebucht. Mischbuchungen Trainingsmodus / Normalmodus sind nicht möglich.
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
ArtikelNr	Nummer des gebuchten Artikels
Bezeichnung	Bezeichnung des gebuchten Artikels
Menge	Gebuchte Menge. Bei Warenrücknahmen oder Gutschriften negativer Wert.
EinzelpreisBrutto	Brutto-Einzelpreis des Artikels vor eventuellen Rabatten / Nachlässen.
MWStKennzeichen	Referenz auf den für diese Position zur Anwendung gebrachten MWSt-Satz. 1 = normaler MWSt-Satz, 2 = ermäßigter MWSt-Satz, 3 = Position wurde ohne MWSt gebucht. Der entsprechende prozentuale MWSt-Satz wird in der Belegdatei in der Spalte MWStSatzNormal und MWStSatzErmaessigt angegeben.
RabattProzent	Wenn ein prozentualer Rabatt gewährt wurde, der Prozentsatz des Rabatts. Wenn kein Rabatt gewährt wurde 0.
RabattAbsolut	Wenn ein prozentualer Rabatt gewährt wurde der Nachlass in Euro. Wenn ein absoluter Rabatt gewährt wurde befindet sich in der Spalte RabattProzent der Eintrag 0 und in der Spalte RabattAbsolut der absolute Nachlass in Euro.
SummeBrutto	Brutto Summe der Position = Menge x Einzelpreis ./. gewährte Rabatte.

Zusatzinfos (Datei ZINFOS.CSV)

Die Datei ZINFO.CSV enthält alle Geschäftsvorfälle, aus denen der entsprechende Z-Bericht ermittelt wurde.

Jeder Datensatz in der Datei ZINFOS.CSV wird durch ein Kennzeichen in der Spalte Info gekennzeichnet. Dei Klartextbedeutung des Kennzeichens befindet sich in der Spalte InfoText. Je nach Satzart haben die folgenden Spalte unterschiedliche Bedeutungen:

Spalte	Beschreibung
Info	1
Info_Bezeichnung	Anfangsbestand
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	Positiver Wert (= Zugang in Kassenbestand), um den sich der Kassenbestand geändert hat. Ist gleich der Höhe des gebuchten Anfangsbestandes.
Zahlart	Anfangsbestände werden immer als Bareinlage gebucht.
Kassenlade
Brutto	Betrag des gebuchten Anfangsbestandes. Ist gleich dem Wert der Spalte Zu_Abgang_Bar
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	4
Info_Bezeichnung	Einzahlung
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	Positiver Wert (= Zugang in Kassenbestand), um den sich der Kassenbestand geändert hat. Ist gleich der Höhe der gebuchten Einzahlung.
Zahlart	Einzahlungen werden immer als Bareinzahlung gebucht
Kassenlade
Brutto	Betrag der gebuchten Einzahlung. Ist gleich dem Wert der Spalte Zu_Abgang_Bar
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	Optionale Texteingabe des Bedieners zur Begründung der Einzahlung
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	5
Info_Bezeichnung	Auszahlung
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	Negativer Wert (= Abgang aus Kassenbestand), um den sich der Kassenbestand geändert hat. Ist gleich der Höhe der gebuchten Auszahlung.
Zahlart	Auszahlungen werden immer als Barauszahlung gebucht
Kassenlade
Brutto	Betrag der gebuchten Auszahlung. Stellt den positiven Wert der Spalte Zu_Abgang_Bar dar.
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	Optionale Texteingabe des Bedieners zur Begründung der Auszahlung
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	33
Info_Bezeichnung	Verkauf
Training	„Ja“, wenn der Verkauf im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum des Verkaufs
Zeit	Uhrzeit des Verkaufs
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der den Verkauf abschließend vorgenommen hat.
Bediener_Name	Name des Bedieners, der den Verkauf abschließend vorgenommen hat.
Kasse	Kasse, an welcher der Verkauf abschließend vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Bruttobetrag
MWSt_Satz	Angewendeter MWSt-Satz
MWSt	MWSt-Betrag
Netto	Nettobetrag
Beleg_Nr	Nummer des Beleges (Rechnung) mit dem der Verkauf abgerechnet wurde
Kunden_Nr	Kunden-Nr. falls der Verkauf mit Angabe von Kundendaten erfolgt ist
Kunden_Name	Name des Kunden falls der Verkauf mit Angabe von Kundendaten erfolgt ist
ZusatzInfoN	Wenn auf dem in der Spalte Beleg_Nr angegebenen Beleg mehrere unterschiedliche MWSt-Sätze zur Anwendung gekommen sind, wird zu jedem MWSt_Satz dieses Belegs ein Datensatz „Verkauf“ mit entsprechenden Brutto-, Netto- und MWSt-Werten exportiert. In der Spalte ZusatzinfoN befindet sich die Brutto-Gesamtsumme des Belegs. Dieser Wert stellt folglich die Summe aller Brutto-Einzelsummen des Belegs dar.
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher der Verkauf abschließend vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	29
Info_Bezeichnung	Zahlung
Training	„Ja“, wenn die Zahlung im Trainingsmodus stattfand, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Zahlung
Zeit	Uhrzeit der Zahlung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Zahlung angenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Zahlung angenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Zahlung angenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	Nur bei Barzahlung: Positiver Wert (= Zugang in Kassenbestand) entsprechend der Höhe der Zahlung. Bei unbarer Zahlung kein Eintrag.
Zahlart	Zahlart, z. B. bar, EC-Karte, Gutschein etc.
Kassenlade	-
Brutto	Zahlbetrag unabhängig der Zahlart.
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Zahlung angenommen

Spalte	Beschreibung
Info	30
Info_Bezeichnung	Rückgeld
Training	„Ja“, wenn die Rückgeldauszahlung im Trainingsmodus stattfand, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Rückgeldauszahlung
Zeit	Uhrzeit der Rückgeldauszahlung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Rückgeldauszahlung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Rückgeldauszahlung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Rückgeldauszahlung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	Nur bei Barzahlung: Negativer Wert (= Abgang aus Kassenbestand) entsprechend der Höhe der Rückgeldauszahlung. Bei unbarer Zahlung kein Eintrag.
Zahlart	Bar oder Gutschein. Weitere Rückgeldarten werden derzeit nicht unterstützt
Kassenlade	-
Brutto	Betrag der Rückgeldzahlung. Dieser Wert wird unabhängig der Zahlart angegeben und ist immer positiv.
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Rückgeldauszahlung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	6
Info_Bezeichnung	Kundenkontozugang Dieser Vorfall wird erzeugt, wenn über die Bonoberfläche der Kasse eine Einzahlung auf ein Kundenkonto erfolgt. Die Einzahlung erfolgt über die Buchung eines entsprechenden, in den Artikelstammdaten angelegten, „Einzahlungsartikels“. In diesem Fall wird die in den Stammdaten angegebene MWSt gebucht.
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Betrag der Kundenkontoeinzahlung
MWSt_Satz	Der in den Stammdaten hinterlegte MWSt-Satz für die Einzahlung.
MWSt	Der MWSt-Betrag
Netto	Der Nettobetrag der Einzahlung.
Beleg_Nr	Beleg (Rechnung) mit welchen die Einzahlung abgerechnet wurde.
Kunden_Nr	Nummer des Kunden, auf dessen Konto die Einzahlung gutgeschrieben wurde
Kunden_Name	Name des Kunden, auf dessen Konto die Einzahlung gutgeschrieben wurde
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	34
Info_Bezeichnung	Eingangszahlung Kundenkonto Dieser Vorfall wird erzeugt, wenn eine Eingangszahlung auf ein im Soll stehendes Kundenkonto, beispielsweise per Banküberweisung, erfolgt und über die offenen Posten der Kasse einem Kundenkonto gutgeschrieben wird. Ebenso wird dieser Vorfall erzeugt wenn eine Einzahlung auf ein Kundenkonto per Lastschrift stattfindet. In diesen Fällen wird der entsprechende Betrag MWSt-frei gebucht. Der Vorfall stellt praktisch eine zeitlich verzögerte Eingangszahlung für einen bereits erfolgten Umsatz dar.
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Betrag der Eingangszahlung
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	Nummer des Kunden, auf dessen Konto die Einzahlung gutgeschrieben wurde
Kunden_Name	Name des Kunden, auf dessen Konto die Einzahlung gutgeschrieben wurde
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	7
Info_Bezeichnung	Kundenkontoabgang. Dieser Vorfall wird erzeugt, wenn eine Verkaufstransaktion über die Zahlart „Kundenkonto“ abgeschlossen wird. Das entsprechende Kundenkonto wird mit dem Zahlbetrag belastet. Dem Geschäftsvorfall „Kundenkontoabgang“ geht ein Geschäftsvorfall „Zahlung“ mit der Zahlart „Kundenkonto“ voraus.
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Betrag, mit dem das Kundenkonto belastet wurde
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	Nummer der Rechnung des Verkaufsvorgangs, welcher mit der Belastung des Kundenkontos abgeschlossen wurde
Kunden_Nr	Nummer des Kunden, dessen Kundenkonto belastet wurde
Kunden_Name	Name des Kunden, dessen Kundenkonto belastet wurde
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	18
Info_Bezeichnung	Rabatt
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Bruttobetrag des gewährten Rabatts für den angegebenen Artikel
MWSt_Satz	Für den Artikel berechneter MWSt-Satz
MWSt	Im gewährten Rabatt enthaltene MWSt
Netto	Nettobetrag des gewährten Rabatts
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	Brutto-Einzelpreis des angegebenen Artikels
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	Gebuchte Menge des Artikels, für den der Rabatt gewährt wurde
Artikel_Nr	Nummer des Artikels, für den der Rabatt gewährt wurde
Artikel_Bezeichnung	Bezeichnung des Artikels, für den der Rabatt gewährt wurde
Rabatt	Bei prozentualen Rabatten der Prozentsatz des Rabatts. Bei absoluten Nachlässen keine Angabe
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	20
Info_Bezeichnung	Sofortstorno. Dieser Vorfall wird ausgelöst, wenn der Bediener einen Artikel storniert bevor der Bon für die Küche / Theke gedruckt und bevor der Tisch geschlossen wurde. Diese Stornoart ist für Fehleingaben, die umgehend erkannt und korrigiert werden vorgesehen.
Training	„Ja“, wenn der Storno im Trainingsmodus stattfand, ansonsten „Nein“
Datum	Datum des Stornos
Zeit	Uhrzeit des Stornos
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Stornierung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Stornierung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Stornierung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Brutto-Gesamtsumme der stornierten Position
MWSt_Satz	MWSt-Satz der stornierten Position
MWSt	MWSt-Gesamtsumme der stornierten Position
Netto	Netto-Gesamtsumme der stornierten Position
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	Brutto Einzelpreis der stornierten Position
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	Menge des stornierten Artikels
Artikel_Nr	Artikel-Nr. des stornierten Artikels
Artikel_Bezeichnung	Bezeichnung des stornierten Artikels
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Stornierung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	21
Info_Bezeichnung	Storno. Dieser Vorfall wird ausgelöst, wenn der Bediener einen Artikel storniert nachdem der Bon für die Küche / Theke gedruckt oder nachdem der Tisch geschlossen wurde. Zur begründung des Stornos kann ein Text eingegeben werden.
Training	„Ja“, wenn der Storno im Trainingsmodus stattfand, ansonsten „Nein“
Datum	Datum des Stornos
Zeit	Uhrzeit des Stornos
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Stornierung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Stornierung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Stornierung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Brutto-Gesamtsumme der stornierten Position
MWSt_Satz	MWSt-Satz der stornierten Position
MWSt	MWSt-Gesamtsumme der stornierten Position
Netto	Netto-Gesamtsumme der stornierten Position
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	Brutto Einzelpreis der stornierten Position
ZusatzInfoC	Begründung für den Storno falls eingegeben
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	Menge des stornierten Artikels
Artikel_Nr	Artikel-Nr. des stornierten Artikels
Artikel_Bezeichnung	Bezeichnung des stornierten Artikels
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Stornierung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	11
Info_Bezeichnung	Ausgegebener Gutschein
Training	„Ja“, wenn der Gutscheinverkauf im Trainingsmodus stattfand, ansonsten „Nein“
Datum	Datum des Gutscheinverkaufs
Zeit	Uhrzeit des Gutscheinverkaufs
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der den Gutschein verkauft hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der den Gutschein verkauft hat
Kasse	Kasse, an welcher der Gutschein verkauft wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Bruttowert des Gutscheins
MWSt_Satz	Enthaltener MWSt-Satz
MWSt	Enthaltener MWSt-Betrag
Netto	Nettowert des Gutscheins
Beleg_Nr	Beleg mit dem der Gutscheinverkauf abgerechnet wurde
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	Gutscheinart: Einzweck / Mehrzweck
Gutschein_Nr	Nummer des ausgegebenen Gutscheins
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	Wenn der Gutschein als Rückgutschein für einen angenommenen und nur zum Teil eingelösten Gutschein ausgegeben wird, enthält dieses Feld die Nummer des teileingelösten, alten Gutscheins.
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher der Gutschein verkauft wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	8
Info_Bezeichnung	Eingelöster Gutschein
Training	„Ja“, wenn die Gutscheinannahme im Trainingsmodus stattfand, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Gutscheinannahme
Zeit	Uhrzeit der Gutscheinannahme
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der den Gutschein angenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der den Gutschein angenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher der Gutschein angenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Brutto-Gesamtwert des angenommenen Gutscheins
MWSt_Satz	Im Gesamtwert enthaltener MWSt-Satz
MWSt	Im Gesamtwert enthaltener MWSt-Betrag
Netto	Netto-Gesamtwert des angenommenen Gutscheins
Beleg_Nr	Beleg, bei dessen Abrechnung der Gutschein als Zahlung angenommen wurde.
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	Eingelöster Netto-Wert. Dieser Wert kann niedriger sein als der Netto-Gutscheinwert falls es sich um eine Teileinlösung handelt. Der Nettowert berechnet sich aus dem Eingelösten Bruttowert und dem zum Zeitpunkt der Gutscheinausstellung zum Gutschein berechneten MWSt-Satz. Wenn der Gutschein ohne MWSt verkauft wurde ist der Wert gleich dem Bruttowert.
ZusatzInfoC	Gutscheinart: Einzweck / Mehrzweck
Gutschein_Nr	Nummer des eingelösten Gutscheins
Gutschein_Wert_Eingeloest	Eingelöster Brutto-Wert. Dieser Wert kann niedriger sein als der Gutscheinwert falls es sich um eine Teileinlösung handelt.
Alter_Neuer_Gutschein	Falls bei einer Teileinlösung ein neuer Gutschein über den Differenzbetrag ausgegeben wurde enthält dieses Feld die Nummer des Rückgutscheins.
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher er Gutschein angenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	17
Info_Bezeichnung	Privateinlage
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	Positiver Wert (= Zugang in Kassenbestand), um den sich der Kassenbestand geändert hat. Ist gleich der Höhe der gebuchten Privateinlage.
Zahlart	Privateinlagen werden immer als Bareinlage gebucht.
Kassenlade	-
Brutto	Höhe der Privateinlage
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	Optional vom Bediener eingegebener Text zur Begründung der Privateinlage
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	16
Info_Bezeichnung	Privatentnahme
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	Negativer Wert (= Abgang aus Kassenbestand), um den sich der Kassenbestand geändert hat. Entspricht der Höhe der gebuchten Privatentnahme.
Zahlart	Privatentnahmen werden immer als Barentnahme gebucht.
Kassenlade	-
Brutto	Höhe der Privatentnahme als positiver Wert
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	Optional vom Bediener eingegebener Text zur Begründung der Privatentnahme
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	27
Info_Bezeichnung	Zählung
Training	„Ja“, wenn die Zählung im Trainingsmodus stattfand, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Kassenzählung
Zeit	Uhrzeit der Kassenzählung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Kassenzählung durchgeführt hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Kassenzählung durchgeführt hat
Kasse	Bezeichnung der gezählten Kasse. Wenn mehrere Kassen mit dem gleichen Bericht abgerechnet wurden enthält die Spalte keine Angabe.
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Gesamtsumme der Zählung
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der gezählten Kasse. Wenn mehrere Kassen mit dem gleichen Bericht abgerechnet wurden enthält die Spalte den Wert 0.

Spalte	Beschreibung
Info	3
Info_Bezeichnung	Korrekturbuchung. Dieser Vorfall wird erzeugt falls bei der Kassenzählung eine Differenz zwischen Sollbestand und Istbestand auftritt und der Bediener die Differenz unter Angabe einer Begründung ausbucht.
Training	„Ja“, wenn die Korrekturbuchung im Trainingsmodus stattfand, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	Positiver Wert, falls der gezählte Istbestand höher als der Sollbestand ist. Negativer Wert falls der gezählte Istbestand niedriger als der Sollbestand ist.
Zahlart	Die Korrekturbuchugn erfolgt mit der Zahlart bar.
Kassenlade	-
Brutto	-
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	Die vom Bediener eingegebene Begründung für den Fehlbestand
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	31
Info_Bezeichnung	Abschöpfung. Dieser Vorfall stellt die Abschöpfung des gesamten Barbestandes mit dem Tagesabschluss dar
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	Negativer Wert (= Abgang aus Kassenbestand). Betrag, der Abgeschöpft wurde.
Zahlart	Gibt die abgeschöpfte Währung an. In der Regel wird dies „Euro“ sein.
Kassenlade	-
Brutto	-
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	2
Info_Bezeichnung	Bedienerumsatz. Bildet den Anteil eines Bedieners am Gesamtumsatz ab.
Training	„Ja“, wenn der Bereicht, auf dem der Bedienerumsatz ausgewiesen wird, ein Trainingsbericht ist, ansonsten „Nein“
Datum	-
Zeit	-
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, dessen Umsatz angegeben wird
Bediener_Name	Name des Bedieners, dessen Umsatz angegeben wird
Kasse	-
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Bruttoumsatz des angegebenen Bedieners
MWSt_Satz	-
MWSt	MWSt-Betrag
Netto	Nettoumsatz des angegebenen Bedieners
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	-

Spalte	Beschreibung
Info	25
Info_Bezeichnung	Warengruppenumsatz. Bildet den Anteil einer Warengruppe am Gesamtumsatz ab.
Training	„Ja“, wenn der Bereicht, auf dem der Warengruppenumsatz ausgewiesen wird, ein Trainingsbericht ist, ansonsten „Nein“
Datum	-
Zeit	-
Bediener_Nr	-
Bediener_Name	-
Kasse	-
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Bruttoumsatz der angegebenen Warengruppe
MWSt_Satz	-
MWSt	MWSt-Betrag
Netto	Nettoumsatz der angegebenen Warengruppe
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	Nummer der Warengruppe
ZusatzInfoC	Bezeichnung der Warengruppe
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	-

Spalte	Beschreibung
Info	13
Info_Bezeichnung	Hauptgruppenumsatz. Bildet den Anteil einer Hauptgruppe am Gesamtumsatz ab.
Training	„Ja“, wenn der Bereicht, auf dem der Hauptgruppenumsatz ausgewiesen wird, ein Trainingsbericht ist, ansonsten „Nein“
Datum	-
Zeit	-
Bediener_Nr	-
Bediener_Name	-
Kasse	-
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Bruttoumsatz der angegebenen Hauptgruppe
MWSt_Satz	-
MWSt	MWSt-Betrag
Netto	Nettoumsatz der angegebenen Hauptgruppe
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	Nummer der Hauptgruppe
ZusatzInfoC	Bezeichnung der Hauptgruppe
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	-

Spalte	Beschreibung
Info	14
Info_Bezeichnung	Hausbon
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar
Zahlart
Kassenlade
Brutto	Bruttowert der auf Hausbon gebuchten Artikel
MWSt_Satz	MWSt-Satz der auf Hausbon gebuchten Artikel
MWSt	Enthaltene MWSt-Summe
Netto	Nettowert der auf Hausbon gebuchten Artikel
Beleg_Nr
Kunden_Nr
Kunden_Name
ZusatzInfoN
ZusatzInfoC
Gutschein_Nr
Gutschein_Wert_Eingeloest
Alter_Neuer_Gutschein
Menge	Menge der gebuchten Artikel
Artikel_Nr	Nummer des auf Hausbon gebuchten Artikels
Artikel_Bezeichnung	Bezeichnung des auf Hausbon gebuchten Artikels
Rabatt
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	15
Info_Bezeichnung	Offener Tisch
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	-
Zeit	-
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der den Tisch bedienet hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der den Tisch bedienet hat
Kasse	-
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Gesamtbetrag aller auf den Tisch gebuchten und noch nicht abgerechneten Artikel
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	Nummer des Tisches oder Name des Kunden wenn die Artikel auf einen Kunden gebucht wurden.
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	-

Spalte	Beschreibung
Info	12
Info_Bezeichnung	Warenrücknahme
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Negativer Wert. Bruttogesamtwert der zurückgenommenen Waren
MWSt_Satz	Enthaltener MWSt_Satz
MWSt	Negativer Wert. Enthaltener MWSt-Betrag
Netto	Negativer Wert. Nettogesamtwert der zurückgenommenen Waren.
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	Positiver Wert. Einzelpreis der Zurückgenommenen Waren
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	Negativer Wert. Zurückgenommene Menge.
Artikel_Nr	Nummer des Zurückgenommenen Artikels
Artikel_Bezeichnung	Bezeichnung des Zurückgenommenen Artikels
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	22
Info_Bezeichnung	Trinkgeldeinzahlung Bediener
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der das Trinkgeld angenommen hat.
Bediener_Name	Name des Bedieners, der das Trinkgeld angenommen hat.
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	Positiver Wert (= Zugang in Kasse). Betrag der Trinkgeldzahlung
Zahlart	Art der Trinkgeldzahlung. Z. B. Bar, EC-Karte etc.
Kassenlade	-
Brutto	Betrag der Trinkgeldzahlung
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	23
Info_Bezeichnung	Trinkgeldeinzahlung Unternehmer
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der das Trinkgeld angenommen hat.
Bediener_Name	Name des Bedieners, der das Trinkgeld angenommen hat.
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	Positiver Wert (= Zugang in Kasse). Bruttobetrag der Trinkgeldzahlung
Zahlart	Art der Trinkgeldzahlung. Z. B. Bar, EC-Karte etc.
Kassenlade	-
Brutto	Bruttowert der Trinkgeldzahlung
MWSt_Satz	Enthaltener MWSt-Satz
MWSt	Enthaltener MWSt-Betrag
Netto	Nettowert der Trinkgeldzahlung
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	24
Info_Bezeichnung	Trinkgeldauszahlung Bediener
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, an den Trinkgeld ausgezahlt wurde.
Bediener_Name	Name des Bedieners, an den Trinkgeld ausgezahlt wurde.
Kasse	Kasse, an welcher die Auszahlung erfolgte
Zu_Abgang_Bar	Negativer Wert (= Abgang aus Kassenbestand). Höhe der Trinkgeldauszahlung
Zahlart	Trinkgeldauszahlungen werden immer als Barauszahlung gebucht.
Kassenlade	-
Brutto	Höhe der Trinkgeldauszahlung als positiver Wert
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	19
Info_Bezeichnung	Schwund
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Bruttogesamtwert der abgeschriebenen Artikel
MWSt_Satz	Enthaltener MWSt-Satz
MWSt	Enthaltener MWSt-Betrag
Netto	Nettogesamtwert der abgeschriebenen Artikel
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	Einzelpreis des abgeschriebenen Artikels
ZusatzInfoC	Begründung für die Schwundbuchung
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	Menge des abgeschriebenen Artikel
Artikel_Nr	Nummer des abgeschriebenen Artikel
Artikel_Bezeichnung	Bezeichnung des abgeschriebenen Artikel
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	28
Info_Bezeichnung	Zwischenrechnung
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Erstellung der Zwischenrechnung
Zeit	Uhrzeit der Erstellung der Zwischenrechnung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Zwischenrechnung erstellt hat.
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Zwischenrechnung erstellt hat.
Kasse	Kasse, an welcher die Zwischenrechnung erstellt wurde.
Zu_Abgang_Bar
Zahlart
Kassenlade
Brutto	Bruttobetrag aller auf der Zwischenrechnung enthaltenen Artikel
MWSt_Satz	Keine Angabe weil verschiedene MWSt-Sätze enthalten sein könnten
MWSt	Enthaltener MWSt-Betrag
Netto	Nettobetrag aller auf der Zwischenrechnung enthaltenen Artikel
Beleg_Nr	Nummer der Zwischenrechnung
Kunden_Nr
Kunden_Name
ZusatzInfoN
ZusatzInfoC
Gutschein_Nr
Gutschein_Wert_Eingeloest
Alter_Neuer_Gutschein
Menge
Artikel_Nr
Artikel_Bezeichnung
Rabatt
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	32
Info_Bezeichnung	Durchlaufender Posten
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Bruttogesamtsumme der gebuchten durchlaufenden Posten
MWSt_Satz	Enthaltener MWSt-Satz
MWSt	Enthaltene MWSt-Summe
Netto	Nettogesamtsumme der gebuchten durchlaufenden Posten
Beleg_Nr	Nummer des Belegs, mit dem die Abrechnung der durchlaufenden Posten erfolgte
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	Einzelpreis des durchlaufenden Postens
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	Menge des gebuchten durchlaufenden Postens
Artikel_Nr	Artikelnummer des gebuchten durchlaufenden Postens
Artikel_Bezeichnung	Bezeichnung des gebuchten durchlaufenden Postens
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	10
Info_Bezeichnung	Ausgegebener Artikelcoupon. Als Artikelcoupon wird ein „Gutschein“ bezeichnet, bei dessen Einlösung ein bestimmter Artikel gebucht wird. Sowohl der Artikelcoupon selber als auch der eingelöste Artikel kann sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig sein. Beispiel: Ein Artikelcoupon über einen kostenlosen Eintritt kostet 5,50 Euro. Ein Artikelcoupon über einen ermäßigten Eintritt wird kostenlos als Werbemaßnahme verschenkt.
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der den Artikelcoupon ausgegeben hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der den Artikelcoupon ausgegeben hat
Kasse	Kasse, an welcher der Artikelcoupon ausgegeben wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Bruttobetrag falls der Artikelcoupon kostenpflichtig ausgegeben wurde.
MWSt_Satz	Enthaltener MWSt-Satz, falls der Artikelcoupon kostenpflichtig ausgegeben wurde.
MWSt	Enthaltener MWSt-Betrag, falls der Artikelcoupon kostenpflichtig ausgegeben wurde.
Netto	Nettobetrag, falls der Artikelcoupon kostenpflichtig ausgegeben wurde.
Beleg_Nr	Nummer des Belegs, mit dem der Artikelcoupon abgerechnet wurde.
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	Nummer des Artikelcoupons
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	Nummer des Artikels, der bei der Einlösung des Artikelcoupons
Artikel_Bezeichnung	Bezeichnung des Artikels, der bei der Einlösung des Artikelcoupons gebucht wird.
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	9
Info_Bezeichnung	Eingelöster Artikelcoupon. Als Artikelcoupon wird ein „Gutschein“ bezeichnet, bei dessen Einlösung ein bestimmter Artikel gebucht wird. Sowohl der Artikelcoupon selber als auch der eingelöste Artikel kann sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig sein. Beispiel: Ein Artikelcoupon über einen kostenlosen Eintritt kostet 5,50 Euro. Ein Artikelcoupon über einen ermäßigten Eintritt wird kostenlos als Werbemaßnahme verschenkt.
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der den Artikelcoupon angenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der den Artikelcoupon angenommen hat
Kasse	Kasse, an welcher der Artikelcoupon angenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Bruttowert des Artikelcoupons, falls der Artikelcoupon kostenpflichtig ausgegeben wurde.
MWSt_Satz	Enthaltener MWSt-Satz, falls der Artikelcoupon kostenpflichtig ausgegeben wurde.
MWSt	Enthaltener MWST-Betrag, falls der Artikelcoupon kostenpflichtig ausgegeben wurde.
Netto	Nettowert des Artikelcoupons, falls der Artikelcoupon kostenpflichtig ausgegeben wurde.
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	-
Gutschein_Nr	Nummer des angenommenen Artikelcoupons
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	Nummer des Artikels, welcher für den Artikelcoupon gebucht wurde.
Artikel_Bezeichnung	Bezeichnung des Artikels, welcher für den Artikelcoupon gebucht wurde.
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	35
Info_Bezeichnung	Zahlart geändert. Dieser Vorfall wird erzeugt falls der Belegdruck bereits erfolgt ist und der Bediener nachträglich eine Zahlart ändert, weil der Kunde z. B. nicht ausrechend Bargeld dabei hat. Der Geschäftsvorfall mit der ursprünglichen Zahlung bleibt unverändert. Im Beleg selber wird die geänderte Zahlart eingetragen.
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Zahlart geändert hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Zahlart geändert hat
Kasse	Kasse, an welcher die Zahlart geändert wurde
Zu_Abgang_Bar	Negativer Betrag wenn Barzahlung in eine unbare Zahlart geändert wurde. Positiver Betrag, wenn eine unbare Zahlart in Barzahlung geändert wurde. Kein Eintrag, wenn eine unbare Zahlart in eine andere unbare Zahlart geändert wurde.
Zahlart	Bezeichnung der Zahlart vor der Änderung
Kassenlade	-
Brutto	Betrag der geänderten Zahlart
MWSt_Satz	-
MWSt	-
Netto	-
Beleg_Nr	Nummer des Belegs für den die Zahlart geändert wurde
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	-
ZusatzInfoC	Bezeichnung der Zahlart nach der Änderung
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	-
Artikel_Nr	-
Artikel_Bezeichnung	-
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Serien-Nr. der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Spalte	Beschreibung
Info	36
Info_Bezeichnung	Position gebucht
Training	„Ja“, wenn die Buchung im Trainingsmodus erstellt wurde, ansonsten „Nein“
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung
Bediener_Nr	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Bediener_Name	Name des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat
Kasse	Bezeichnung der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde
Zu_Abgang_Bar	-
Zahlart	-
Kassenlade	-
Brutto	Bruttowert der gebuchten Position (Menge x Einzelpreis)
MWSt_Satz	Der zum Artikel eingestellt MWSt-Satz. Achtung: Im Gastrobereich kann sich der Steuersatz für Speisen bei Außer-Haus-Verkauf nachträglich ändern. Die aufgezeichnete Positionsbuchung enthält immer den zum Artikel eingestellten Steuersatz. Die folgende Aufzeichnung zur Abrechnung (ID 33 - Verkauf) kann einen anderen Steuersatz enthalten.
MWSt	Im Bruttobetrag enthaltene MWSt-Betrag. Siehe oben: Kann in der Aufzeichnung zum Verkauf abweichen (Gastro-Außer-Haus-Verkauf von Speisen).
Netto	Der Netto-Betrag der gebuchten Position. Siehe oben: Kann in der Aufzeichnung zum Verkauf abweichen (Gastro-Außer-Haus-Verkauf von Speisen).
Beleg_Nr	-
Kunden_Nr	-
Kunden_Name	-
ZusatzInfoN	Brutto-Einzelpreis
ZusatzInfoC	Enthält die Artikelart: Normaler Artikel / Gutschein / Durchlaufender Posten / Zusatztext. Für die Artikelarten Gutschein und durchlaufender Posten wird noch ein separater Eintrag mit zusätzlichen Informationen aufgezeichnet. (Sie ID 11 – Ausgegebener Gutschein sowie ID 32 – Durchlaufender Posten)
Gutschein_Nr	-
Gutschein_Wert_Eingeloest	-
Alter_Neuer_Gutschein	-
Menge	Gebuchte Menge
Artikel_Nr	Nummer des gebuchten Artikels
Artikel_Bezeichnung	Bezeichnung des gebuchten Artikels
Rabatt	-
Bericht	Nummer des Z-Berichts, in den der Geschäftsvorfall eingeflossen ist
SerienNr	Seriennummer der Kasse, an welcher die Buchung vorgenommen wurde.

Stammdatenänderungen (Datei AENDERUNGEN.CSV)

Die Datei SAENDERUNGEN.CSV enthält Informationen über erfolgte Stammdatenänderungen

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Bericht	Die Nummer des Z-Berichtes, mit dem das Protokoll gespeichert wurde
Datum	Datum der Stammdatenänderung
Zeit	Zeit der Stammdatenänderung
Bediener	Name des Bedieners, der die Änderung durchgeführt hat
Kasse	Bezeichnung der Kasse, an welcher die Änderung vorgenommen wurde
Datei	Bezeichnung der Stammdatendatei im Klartext, z. B. Artikel, Kunden, Einstellungen, Bediener, Warengruppen, Hauptgruppen
Nr	Artikel-Nr, Kunden-Nr. Waren-Nr. Warengruppen-Nr. usw. Bei Änderungen an Programmeinstellungen immer Nummer 0
Bezeichnung	Bezeichnung des Artikels, Name des Kunden, Bezeichnung der Warengruppe usw.
Aktion	Die Art der vorgenommenen Änderung im Klartext: Satz gelöscht, Satz geändert, Satz neu
Feld	Die Feldbezeichnung des geänderten Feldes im Klartext
Alter Wert	Der alte Feldinhalt
Neuer Wert	Der neue Feldinhalt

Kundenkonten (Datei KUNDENKONTEN.CSV)

Die Datei KUNDENKONTEN.CSV enthält Informationen über Buchungen der Kundenkonten.

Spalte	Spalteninhalt / Beschreibung
Datum	Datum der Buchung
Zeit	Uhrzeit der Buchung am angegebenen Datum
Bediener	Nummer des Bedieners, der die Buchung vorgenommen hat. 99 wenn die Buchung vom System automatisch, z. B. im Zuge des Datenträgeraustauschs, vorgenommen wurde
KundenNr	Nummer des betreffenden Kunden
Kunde	Kundenname im Klartext
VorgangC	Die Bezeichnung des Vorgangs im Klartext Folgende einträge sind möglich: Rechnung: Die Zahlung bzw. Bezahlung erfolgte per Rechnung. Die entsprechende Rechnungsnummer findet sich in der Spalte Belegnummer. Dieser Eintrag wird generiert, wenn der Kunde den zu Zahlenden Betrag über sein Kundenkonto begleicht oder eine Bareinzahlung auf sein Konto vornimmt. Übergabe an Kunde: Der in der Spalte Soll genannte Betrag wurde an einen anderen Kunden übergeben. Die Kundennummer des Kunden, an den der Betrag übergeben wurde, findet sich in der Spalte KdBezogen Übergabe von Kunde: Der in der Spalte Haben genannte Betrag wurde von einen anderen Kunden übernommen. Die Kundennummer des Kunden, von dem der betrag übernommen wurde, findet sich in der Spalte KdBezogen. Beitragszahlung: Automatisch vom System generierte Beitragszahlung (Mitgliedsbeitrag). Intern wird automatisch eine Rechnung generiert, die Beitragszahlung fließt in den normalen Umsatz. Die automatisch generierte Rechnungsnummer wird in der Spalte BelegNr angezeigt. Zahlung: Eingangszahlung, die nicht bar erhalten wurde. Beispiel: Zahlung per Bankeinzug oder Überweisung. Rueckbuchung: Der in der Spalte "Soll" angegebene Betrag wurde vom Kunden zurückgebucht. Grund kann eine fehlgeschlagene Abbuchung mangels Kontodeckung sein. Rueckbuchungskosten: Gebuchte Kosten in Folge einer erfolgten Rückbuchung Auszahlung: Barauszahlung aus dem Guthaben des Kontos.
VorgangN	Die numerische ID der oben Beschriebenen Vorgangsarten zur automatischen analyse und Verarbeitung. Die einzelnen IDs sind den Vorgängen wie folgt zuzuordnen: Rechnung: 0 Übergabe an Kunde: 1 Übergabe von Kunde: 2 Beitragszahlung: 3 Zahlung: 4 Rueckbuchung: 5 Rueckbuchungskosten: 6 Auszahlung: 7
KdBezogen	Die Kundennummer des bezogenen Kunden, wenn ein Saldo von einem Kunden auf einen anderen Kunden umgebucht wird. Siehe Beschreibung der Vorgänge "Übergabe an Kunde" und "Übergabe von Kunde".
BelegNr	Die Rechnungsnummer wenn ein Kunde eine Rechnung über sein Konto bezahlt hat bzw. wenn eine Bareinzahlung auf das Konto vorgenommen wurde oder ein Mitgliedsbeitrag über das Konto berechnet wurde.
Soll	Der Betrag, mit dem das Konto belastet wurde
Haben	Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde
Skonto	Skontobetrag, wenn bei Bezahlung einer Rechnung Skonto gewährt wurde.